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The article explores the history of Crodino, its business model within the Campari Group, and its growth prospects driven by the non-alcoholic beverages trend.
From the Gold Standard to GARCH and CIR/Heston models: monetary history, co-movements between gold, silver and macro-financial assets, with volatility analysis on daily returns.
History, business model and financial performance of the Zegna Group, from a Trivero wool mill to global listing.
This paper explores the relationship between probability and human cognition, highlighting its biases and proposing practical mental models.
The mathematical foundations beyond Black-Scholes: jumps, Levy processes, Fourier methods and stochastic volatility toward the Merton, Heston and Bates models.
The article traces the history of Superga, from 1911 to its entry into the BasicNet group. It analyzes the business model, the market and future growth prospects.
Analysis of market failures and information asymmetries: investigates externalities, public goods, adverse selection and moral gambling, with related solutions.
A New Keynesian analysis shows the real output cost of tighter monetary policy after a cost-push inflation shock using alternative Taylor rules.
Global markets in bifurcation: AI equity rally at historic highs, real economy under pressure, US-Iran ceasefire and historic oil crash.
A complete journey from the fundamentals of derivatives and options to the Black-Scholes model, all the way to the Greeks and risk management in option trading.
A three-stage DCF framework extended with Monte Carlo simulation to show how uncertainty in growth, margins, ROIC and WACC affects enterprise valuation.
The article analyzes Alessi's evolution since 1921. It explores the business model, premium positioning, and Oakley Capital's role in the brand's relaunch and growth.
From Markowitz theory to real tests: efficient frontier, ETFs, Bitcoin, and fixed vs rolling strategies to assess usefulness, limits, and estimation risk.
How your mind sabotages your investments: cognitive biases, market sentiment and the psychology behind financial decisions.
Research study on Avellaneda-Stoikov market making: ABM, GBM and multi-asset simulations show how inventory control lowers dealer risk and PnL volatility.
Analysis of market structures, from perfect competition to monopoly, with a focus on oligopoly, strategic interdependence and monopoly competition.
Discover the history of Loro Piana, symbol of quiet luxury: from its artisan roots in Piedmont to its global success as a strategic asset of LVMH luxury group.
A component-driven framework forecasting Barrick Gold's 5-year EBITDA via ARIMA on costs, SARIMA on production, and a Monte Carlo with GBM on the gold price.
Discover Satispay's evolution from a simple payment app to a comprehensive financial platform, including welfare services, investments, and new challenges.
April 2026: global markets rebound amid persistent energy shock, stagflation risks, and AI-driven narratives.
The paper links Monte Carlo theory and quantitative finance, from probability foundations to portfolio simulation, copulas, VaR, CVaR and risk analysis.
The article builds a complete statistical and econometric path — from OLS and robust inference, through Quantile Regression and ARMA/ARIMA models, up to the DCC-GARCH framework for dynamic correlation between financial assets. Second article of the Barrick Gold project.
The article develops measure theory and probability in order to construct stochastic financial models, culminating in the arbitrage-free Black–Scholes framework.
Analisi della crescita e del rebranding della storica azienda dolciaria torinese Leone 1857.
Un caso studio su Venchi, storica azienda piemontese, analizzandone il modello di business, la premiumizzazione, l'espansione internazionale e le strategie di sostenibilità ESG.
Analisi dei principali multipli di valutazione (P/E, PEG, EV/EBITDA, ecc.), evidenziandone caratteristiche, driver fondamentali e limiti applicativi rispetto alla valutazione intrinseca.
Analisi critica dell'architettura e dell'applicazione del modello Discounted Cash Flow per la stima del valore aziendale, con focus sul Valore Terminale e il modello a tre stadi.
Un'analisi della storia, dell'innovazione e delle performance di GE Avio S.r.l., polo piemontese e leader nel settore aerospaziale, dalle origini all'interno di FIAT fino all'integrazione con GE Aerospace.
L'evoluzione di Pininfarina, storica azienda di design automobilistico torinese, dalla solida partnership con Ferrari alla recente acquisizione da parte di Mahindra e all'espansione nel mercato delle hypercar elettriche.
Un'analisi del gruppo leader nel settore turistico italiano ed europeo, che ha saputo evolversi da piccola agenzia locale a gigante integrato del settore.
La curva IS rappresenta lo strumento fondamentale per l'analisi dell'equilibrio del mercato dei beni e delle dinamiche macroeconomiche.
Una guida pratica che spiega come stimare i flussi di cassa futuri di un'impresa e perché questa analisi è alla base di ogni valutazione finanziaria.
Analisi dei rischi connessi al mantenimento di liquidità sul conto corrente e confronto tra conti deposito, ETF monetari e obbligazioni a breve termine al variare dei tassi.
Analisi del ruolo del fondo di emergenza per la sicurezza finanziaria, con linee guida pratiche per calcolare e gestire la riserva di liquidità ideale per evitare debiti.
Un approccio coerente per la ricostruzione del WACC partendo dai tasselli essenziali: risk-free rate, equity risk premium, beta levered/unlevered e costo del debito.
Panoramica completa delle principali asset class (azioni, obbligazioni, materie prime, REIT) per un portafoglio moderno e diversificato.
Un approfondimento sul modello economico di Tether e della stablecoin USDT, analizzandone l'impatto strutturale sulla liquidità globale, la gestione delle riserve e le prospettive normative.
Un'introduzione chiara alla macroeconomia neoclassica, esplorando i principi fondamentali, le micro-fondazioni e l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro.
I concetti chiave della finanza personale e del passive investing per costruire la propria indipendenza finanziaria e gestire il rischio.
Bitcoin e Oro: due asset, un’unica domanda. Sono davvero così diversi?
Investire con valore: una guida semplice al Value Investing, da Graham a Buffett e Damodaran.
AI e finanza: architettura di MagIA, gestione del rischio e strategie per il trading retail (collaborazione con OOPS Tech).
Guida pratica alle migliori risorse (libri, video e community) per la finanza personale.
VIX: cos'è l'indice della paura, come viene calcolato e il suo uso nelle strategie di trading.
Investimento sistematico: sinergia tra AI e competenze umane per decisioni finanziarie avanzate.
Analisi di Apple: business overview, performance finanziaria e valutazione del titolo.
Analisi di Arm: business overview, performance finanziaria e valutazione del titolo.
Analisi di Maire: business overview, performance finanziaria e valutazione del titolo.
Analisi di P&G: business overview, performance finanziaria e valutazione del titolo.
Relazione tra fattori Fama-French e cicli economici: analisi di performance e rischi.
Analisi finanziaria Ferrari: business model, performance 2022-24 e valutazione del titolo.
Modelli statistici e indicatori macroeconomici per prevedere recessioni e variazioni del PIL.
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Analisi dei fattori Fama-French: performance, rischi e correlazioni dinamiche nel tempo.
Analisi di MPT, CAPM e APT per l'ottimizzazione di rischio e rendimento nei portafogli.
Diversificazione e indici di rischio (VaR, Sharpe, Drawdown) per l'ottimizzazione dei portafogli.
Rischio finanziario: analisi di volatilità, correlazione, diversificazione e coefficiente Beta.
Introduzione alla matematica finanziaria: concetti di rendimento, interesse composto, CAGR, NPV, IRR e valutazione investimenti.
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Analisi Stellantis: dimissioni Tavares, calo utili 2024 e sfide su elettrificazione e nuovi target.
Analisi dell'OPS di MPS su Mediobanca per consolidare il mercato e creare un terzo polo bancario italiano.